Forexดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ พุ่งขึ้นแตะ 102.53 จุด สูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2025 ต่อเนื่องจากการปรับขึ้นหลังทำจุดต่ำสุดที่ 98.60 เมื่อวันที่ 9 กันยายน
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ทรงตัวที่ 5.277% นักวิเคราะห์เชื่อมโยงความแข็งแกร่งของดอลลาร์กับความกังวลด้านการคลังในฝรั่งเศสและความไม่แน่นอนทางการเมืองในสเปน ซึ่งกำลังกดดันค่าเงินยูโร
สำหรับมือใหม่ มูลค่าของสกุลเงินสะท้อนถึงความต้องการเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น เมื่อความเสี่ยงทางการเมืองหรือการคลังในภูมิภาคหนึ่งเพิ่มขึ้น เงินทุนจะไหลไปยังสินทรัพย์ที่ถูกมองว่าปลอดภัยกว่า ทำให้สกุลเงินของภูมิภาคที่ปลอดภัยกว่านั้นแข็งค่าขึ้น
NIKForexดอลลาร์แข็งค่าขึ้นและคู่ USD/JPY ทรงตัวใกล้ระดับ 158 หลังเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นใช้โทนแข็งกร้าวขึ้นต่อค่าเงินเยนที่อ่อนแอ
ดัชนีนิกเกอิพุ่งขึ้น 2.5% สู่ระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน ขณะหุ้นกลุ่ม AI พุ่งขึ้นจากการลดการเดิมพันขึ้นดอกเบี้ยของเฟด
สำหรับมือใหม่ เมื่อเจ้าหน้าที่ของประเทศแสดงความกังวลต่อสาธารณะเรื่องค่าเงินที่อ่อนแอ ตลาดมักตีความว่าเป็นสัญญาณของการแทรกแซงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งสามารถชะลอการอ่อนค่าเพิ่มเติมได้ชั่วคราว
Forexดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025 ก่อนรายงานการจ้างงานวันศุกร์ ขณะที่หุ้นเอเชียร่วงลงหลังความผันผวนรุนแรงในตลาดพันธบัตรและสกุลเงินทั่วโลก
สกุลเงินเอเชียอ่อนค่าลงแม้ข้อมูลเศรษฐกิจในภูมิภาคจะแข็งแกร่ง สะท้อนความแข็งแกร่งโดยรวมของดอลลาร์
สำหรับมือใหม่ ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นทำให้สกุลเงินอื่นซื้อดอลลาร์ได้น้อยลง ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับขึ้นเร็วกว่าที่อื่น ดึงดูดเงินทุนที่แสวงหาผลตอบแทน
Forexดอลลาร์นิวซีแลนด์ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 11 เดือน ขณะที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงมาอยู่ที่ 97.6 ท่ามกลางราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้น
การคาดการณ์เงินเฟ้อของครัวเรือนลดลงเล็กน้อย ซึ่งโดยปกติจะช่วยลดแรงกดดันต่อธนาคารกลาง RBNZ แต่การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันในช่วงปลายเดือนยังคงเป็นสัญญาณที่สำคัญกว่าสำหรับเทรดเดอร์ เนื่องจากต้นทุนเชื้อเพลิงส่งผลต่อการรับรู้ราคาของครัวเรือนอย่างรวดเร็ว
สำหรับมือใหม่ อัตราแลกเปลี่ยนตอบสนองทั้งต่อการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยและปัจจัยภายนอก เช่น ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ การคาดการณ์เงินเฟ้อที่ลดลงจะลดโอกาสที่ธนาคารกลางจะคุมเข้มนโยบาย ซึ่งอาจทำให้สกุลเงินอ่อนค่าลง
Forexในช่วงวันหยุด Golden Week ของจีน ตลาดในประเทศจะปิดทำการ และฮ่องกงจะขาดการเชื่อมโยงกับตลาดหลักทรัพย์แผ่นดินใหญ่เป็นเวลาหลายวัน ส่งผลให้เงินหยวนนอกประเทศและสินทรัพย์เอเชียซื้อขายด้วยสภาพคล่องที่บางลง
ฮ่องกงจะเปิดซื้อขายในวันที่ 2, 5, 6 และ 7 ตุลาคม โดยไม่มีกระแสเงินผ่าน Stock Connect ซึ่งเป็นกลไกเชื่อมโยงกับตลาดหลักทรัพย์แผ่นดินใหญ่ เมื่อตลาดเงินหยวนในประเทศปิดทำการ เงินหยวนนอกประเทศจะเป็นตัวกำหนดราคาด้วยความลึกของการซื้อขายที่น้อยลง และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์และการเงินของแผ่นดินใหญ่ก็จะปิดทำการตลอดสัปดาห์เช่นกัน
สำหรับมือใหม่ เมื่อตลาดสำคัญปิดทำการเนื่องในวันหยุด ตลาดที่เหลือจะซื้อขายด้วยผู้เข้าร่วมที่น้อยลง ซึ่งอาจขยายความผันผวนของราคาเมื่อมีข่าวใดๆ เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น
Forexเงินเยนของญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นหลังจากมิมูระ นักการทูตด้านค่าเงินระดับสูงของญี่ปุ่น ย้ำว่าทางการกำลังจับตาดูค่าเงินอย่างใกล้ชิด และพร้อมเข้าแทรกแซงหากจำเป็น
เขากล่าวว่าญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ผ่านทางรัฐมนตรีคลัง ได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนต่อตลาดเกี่ยวกับเงินเยน ซึ่งตอกย้ำความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสองประเทศ
สำหรับมือใหม่ เมื่อเจ้าหน้าที่ออกมาเตือนต่อสาธารณะว่าพร้อมจะเข้าแทรกแซงตลาดค่าเงิน สิ่งนี้เรียกว่า 'การแทรกแซงด้วยวาจา' ซึ่งสามารถขยับราคาได้ด้วยตัวเอง แม้ก่อนที่จะมีการซื้อหรือขายเงินตราจริงเกิดขึ้น
Forexคณะกรรมการกำกับดูแลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐฯ (CFTC) กล่าวหาว่า Cash FX ดำเนินการฉ้อโกงมูลค่า 950 ล้านดอลลาร์ โดยแอบอ้างว่าเป็นการซื้อขายฟอเร็กซ์
ตามข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแล บริษัทมีการซื้อขายสกุลเงินจริงเพียงเล็กน้อย และแทนที่จะทำเช่นนั้น กลับนำเงินของผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง
สำหรับมือใหม่ หน่วยงานกำกับดูแลอย่าง CFTC จับตาบริษัทที่สัญญาผลตอบแทนจากการซื้อขายสกุลเงิน เพื่อแยกแยะบริการนายหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมายออกจากรูปแบบที่นำเงินของผู้เข้าร่วมใหม่มาจ่ายให้ผู้เข้าร่วมเดิม
Forexนักวิเคราะห์สังเกตเห็นรูปแบบ "death cross" ที่ส่งสัญญาณขาลงกำลังก่อตัวขึ้นสำหรับดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว
บทความอ้างอิงถึงสก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยบอกตลาดการเงินว่าตอนนี้เขาเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์
สำหรับมือใหม่ "death cross" เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่เทรดเดอร์ใช้ประเมินความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงเทรนด์ โดยอิงจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นค่าราคาที่ปรับให้เรียบขึ้นและคำนวณในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
Forexดอลลาร์ร่วงลงและเยนแข็งค่าขึ้น หลังนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ทาคาอิจิ กล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความกังวลเกี่ยวกับเยนที่อ่อนค่า ขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง
คู่สกุลเงิน USD/JPY ร่วงลงต่ำกว่าระดับ 158 ถอยลงจากระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์
สำหรับมือใหม่ คำพูดของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระดับค่าเงิน หรือที่เรียกว่าการแทรกแซงทางวาจา สามารถทำให้ตลาดเคลื่อนไหวได้เหมือนกับการดำเนินการจริงของธนาคารกลาง เพราะนักเทรดจะตีราคาคาดการณ์มาตรการในอนาคตเข้าไปด้วย
Forexมอร์แกน สแตนลีย์ ยอมรับว่าคาดการณ์ดอลลาร์ของตนผิดพลาด หลังผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่พุ่งขึ้นและการคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยทำให้การคำนวณของบริษัทผิดเพี้ยนไป
ธนาคารระบุว่าการเปลี่ยนแปลงของคาดการณ์นโยบายเฟดและการพุ่งขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรเป็นสาเหตุของการปรับคาดการณ์ครั้งนี้
สำหรับมือใหม่ ผลตอบแทนพันธบัตร (bond yield) คืออัตราที่รัฐบาลจ่ายให้นักลงทุนสำหรับเงินที่ยืมมา เมื่ออัตรานี้สูงขึ้น นักลงทุนมักจะเลือกถือครองสินทรัพย์ในสกุลเงินนั้นมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินนั้น
Forexธนาคารกลางสวิสคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0% ตามที่ตลาดส่วนใหญ่คาด ขณะที่ USD/JPY ขึ้นสูงสุดในรอบสามสัปดาห์เหนือ 158
การเคลื่อนไหวของเงินเยนเกิดขึ้นพร้อมกับดอลลาร์ที่แข็งค่าในวงกว้าง ซึ่งเทรดเดอร์โยงกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่สูงขึ้น
สำหรับมือใหม่ อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางคือต้นทุนเงินอ้างอิงของเศรษฐกิจนั้น การตัดสินใจที่ตรงกับความคาดหวังมักแทบไม่ขยับค่าเงิน แต่คู่สกุลเงินยังตอบสนองต่อส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระหว่างประเทศ สกุลเงินที่มีอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเร็วกว่ามักได้รับแรงหนุนมากกว่า
Forexยอดค้าปลีกของแคนาดาเดือนกรกฎาคมลดลง 0.7% น้อยกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้ว่าจะลดลง 0.8% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนมิถุนายน
ยอดค้าปลีกที่ไม่รวมรถยนต์ลดลง 0.7% เช่นกัน มากกว่าที่คาดว่าจะลดลง 0.5% ตัวเลขประมาณการเบื้องต้นชี้ว่าเดือนสิงหาคมจะฟื้นตัว 1.3%
สำหรับมือใหม่ ยอดค้าปลีกบอกว่าผู้บริโภคใช้จ่ายมากแค่ไหน ซึ่งเป็นสัดส่วนใหญ่ของการเติบโตทางเศรษฐกิจ ตัวเลขที่อ่อนหรือแข็งกว่าคาดอาจเปลี่ยนความคาดหวังต่อการตัดสินใจครั้งถัดไปของธนาคารกลางและขยับค่าเงินได้
Forexดัชนีดอลลาร์ขึ้นสูงสุดในรอบสองเดือน ฟรังก์สวิสอ่อนค่า และโครนนอร์เวย์แข็งค่า ก่อนธนาคารกลางสวิส (SNB) ประกาศการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย
ตลาดส่วนใหญ่คาดว่า SNB จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.00% ความสนใจของตลาดจึงอยู่ที่การคาดการณ์เงินเฟ้อ การประเมินผลกระทบจากราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้น ถ้อยคำเกี่ยวกับการแทรกแซงค่าเงิน และแนวทางนโยบายสำหรับปี 2027
สำหรับมือใหม่ ค่าเงินมักตอบสนองต่อการคาดการณ์และน้ำเสียงของธนาคารกลางมากกว่าตัวการตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ย คำใบ้ว่านโยบายจะตึงตัวขึ้นในอนาคตสามารถขยับค่าเงินได้ ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนดอกเบี้ยจริง
Forexอัตราว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.6% เทียบกับคาดการณ์ที่ 4.5% แม้การจ้างงานจะเพิ่มขึ้น 39.5 พันคน
การจ้างงานเต็มเวลาลดลง 6.3 พันคน หลังจากครั้งก่อนเพิ่มขึ้น 6.3 พันคน ส่วนงานไม่เต็มเวลาเพิ่มขึ้น 45.8 พันคน อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานเพิ่มเป็น 67.1% เทียบกับคาดการณ์ที่ 66.9% บ่งชี้ว่ามีคนเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้น
สำหรับมือใหม่ เมื่ออัตราว่างงานเพิ่มขึ้นแม้การจ้างงานจะเพิ่ม มักหมายความว่ามีคนเข้าสู่ตลาดแรงงานมากกว่าตำแหน่งงานที่เกิดขึ้นใหม่ สำหรับนักลงทุน นี่อาจเป็นสัญญาณว่าตลาดแรงงานตึงตัวน้อยลง และโอกาสที่ธนาคารกลางจะขึ้นดอกเบี้ยลดลง
Forexรัฐมนตรีคลัง Scott Bessent โต้แย้งคำกล่าวที่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ อ่อนแอ
เขาชี้ถึงการเติบโตที่มั่นคง ความต้องการสินทรัพย์อเมริกันจากต่างชาติ และบทบาทที่ยังคงอยู่ของดอลลาร์ในการชำระเงินทั่วโลก รวมถึงตลาด Stablecoin ที่แทบทุกเหรียญผูกกับดอลลาร์
สำหรับมือใหม่ คำพูดของรัฐมนตรีคลังคือจุดยืน ไม่ใช่ข้อเท็จจริงของตลาด คู่สกุลเงินเคลื่อนไหวจากผลรวมของคำแถลง ตัวเลขเศรษฐกิจ และอัตราดอกเบี้ย การแยกความเห็นออกจากตัวเลขเป็นทักษะที่ควรฝึกตั้งแต่เนิ่น ๆ